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发布日期：2025-04-27 10:11 点击次数：71
华润元大滋润债券型证券投资基金
基金居品费力选录更新
编制日历：2024 年 11 月 22 日
送出日历：2024 年 11 月 23 日
本选录提供本基金的病信赖息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 华润元大滋润债券 基金代码 004893
下属基金简称 华润元大滋润债券 A 下属基金来去代码 004893
下属基金简称 华润元大滋润债券 C 下属基金来去代码 004894
下属基金简称 华润元大滋润债券 D 下属基金来去代码 017585
基金经管东说念主 华润元大基金经管有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
上市来去所及上市
基金合同成效日 2018 年 6 月 6 日 -
日历
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
运作形势 纷乱盛开式 盛开频率 每个盛开日
开动担任本基金基
基金司理 曹芙蓉 金司理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 1 日
开动担任本基金基
基金司理 程涛涛 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 7 月 1 日
基金合同成效后，流畅 20 个使命日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元的，基金经管东说念主应当在如期敷陈中给予败露；流畅 60 个使命
其他 日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会敷陈并提倡惩办决策，如调遣运
作形势、与其他基金团结或者停止基金合同等，并召开基金份额执有东说念主大会进行表
决。
二、基金投资与净值走漏
(一) 投资标的与投资策略
本基金通过投资于债券品种，致力于镌汰基金净值波动风险，力图为基金份额执有东说念主提
投资标的
供杰出功绩相比基准的恒久踏实薪金。
本基金投资于具有清雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、央行单据、
金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期单据、场所
投资规模 政府债券、政府守旧机构债、政府守宿债券、钞票守旧证券、中小企业私募债、可分
离来去可转债中的纯债部分、债券回购、银行入款（如期入款过头他银行入款）、同行
存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会
干系法子）
。基金的投资组合比例为：投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，
每个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，执有的现款或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金在分析宏不雅经济概念和财政、货币策略等的基础上，对翌日较长的一段时刻内
的市集利率变化趋势进行瞻望，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的合理分
布，有用地达成利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能擢升基金收益率。同期，
本基金基于对收益率弧线变化特征的分析，瞻望收益率弧线的变化趋势，并据此进行
主要投资策略
投资组合的构建。本基金字据举座策略条目，决定组合中类别钞票的建树内容和万般
别投资的比例。在个券取舍层面，领先将辩论安全性，优先取舍高信用品级的债券品
种以回避讲错风险。此外，本基金还遴荐钞票守旧证券投资策略、中小企业私募债的
投资策略、流动性经管策略和国债期货投资策略等。
功绩相比基准 中债空洞全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高
风险收益特征
于货币市集基金，低于股票型基金和搀和型基金。
(二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩相比基准的相比图
第 2页 共 5页
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
华润元大滋润债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/执有期限（N）
M 申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 0.50%
（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0%
华润元大滋润债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/执有期限（N）
赎回费 N＜7 天 1.50%
第 3页 共 5页
N≥7 天 0%
华润元大滋润债券 D
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/执有期限（N）
申购费 M＜5,000,000 0.30%
（前收费） M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
注:本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的初度申购最低金额为单笔 10 元东说念主民币，追加申购的最低金额为
单笔 10 元东说念主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金经管东说念主酌情颐养。各销售机构承袭本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额申购肯求的最低金额为单笔 10 元东说念主民币，要是销售机构业务法子法子的最低单
笔申购金额高于 10 元东说念主民币，以销售机构的法子为准。本基金 D 类基金份额的初度申购最低金额为单笔 100
万元东说念主民币（含申购费） ，追加申购的最低金额为单笔 1 万元东说念主民币。销售机构在此最低申购金额基础之上
另有商定的，从其商定。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费形势/年费率或金额 收取方
别
经管费 0.3% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销 售 服 华润元大滋润债券
务费 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
按照国度接洽法子和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按推行发生额从基
用
金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募诠释书》或其更新。
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 2、审计用度、信
息败露用度为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期敷陈
败露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执无意候，投资者需开销的运作费率如下表：
华润元大滋润债券 A
基金运作空洞费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
败露的干通盘据为基准测算。
华润元大滋润债券 C
基金运作空洞费率（年化）
第 4页 共 5页
注：基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
败露的干通盘据为基准测算。
华润元大滋润债券 D
基金运作空洞费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
败露的干通盘据为基准测算。
四、风险揭示与病笃提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金
的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，因此，本基金除承担由于市集利率波动变成的利率
风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险。
(二) 病笃提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤快的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同得回基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，如经友好协商未能惩办的，应提交中国国
际经济买卖仲裁委员会，字据该会其时有用的仲裁法子进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的
并对各方当事东说念主具有不停力，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他费力查询形势
以下费力详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］
《华润元大滋润债券型证券投资基金基金合同》《华润元大滋润债券型证券投资基金托管公约》《华润
元大滋润债券型证券投资基金招募诠释书》
如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及接洽形势
其他病笃费力
六、其他情况诠释
无。
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