欧洲杯体育不错调整上述投资品种的投资比例-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
发布日期：2025-04-27 11:39 点击次数：95
华润元大润享三个月依期洞开债券型证券投资基金
基金家具贵府提要更新
编制日历：2024 年 11 月 22 日
送出日历：2024 年 11 月 23 日
本提要提供本基金的弘远信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、家具省略
基金简称 华润元大润享三个月定开债 基金代码 018458
华润元大润享三个月定开债
下属基金简称 下属基金走动代码 018458
A
华润元大润享三个月定开债
下属基金简称 下属基金走动代码 018459
C
基金管制东说念主 华润元大基金管制有限公司 基金托管东说念主 杭州银行股份有限公司
上市走动所及上市
基金合同收效日 2023 年 5 月 23 日 -
日历
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
运作神情 依期洞开式 洞开频率 每三个月洞开一次
运转担任本基金基
基金司理 尹华龙 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 2 日
运转担任本基金基
基金司理 曹芙蓉 金司理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 1 日
运转担任本基金基
基金司理 程涛涛 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 7 月 1 日
《基金合同》收效后，集中 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期论述中赐与线路；集中 60
其他 个责任日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会论述并提
出处理决议，如捏续运作、调解运作神情、与其他基金统一或者阻隔基金合同等，并
二、基金投资与净值瓦解
(一) 投资见解与投资策略
投资见解 在严格限定风险的前提下，力求得回独特事迹比拟基准的投资收益。
本基金的投资鸿沟主要为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券
投资鸿沟
（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、
超短期融资券、公缔造行的次级债券、政府复旧机构债、政府复宿债券、所在政府债、
证券公司短期公司债券、可永诀走动可转债中的纯债部分）、钞票复旧证券、现款、银
行入款（包括契约入款、依期入款） 、同行存单、债券回购、货币市集器具、信用养殖
品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需合乎中国证监会的
相干规定。本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调解债券（可永诀走动可转债
中的纯债部分以外）、可交换债券。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管制东说念主在践诺妥当门径后，不错将其纳入投资鸿沟。基金的投资组合比例为：
本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，但在每个洞开期运转前 10 个责任日
至洞开期终了后 10 个责任日内不受此比例截止；在洞开期内，本基金捏有的现款或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，在顽固期内，本基
金不受前述 5%的截止。如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金管
理东说念主在践诺妥当门径后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金将继承从上至下和从下到上相伙同、定性分析和定量分析相补充的投资策略，
通过对宏不雅经济、国度战略、信用主体评级水对等多样影响债券投资的身分细腻潜入
的分析，细目债券组联合产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属竖立比例。在
主要投资策略
此基础之上，笼统愚弄久期策略、收益率弧线策略、回购套利策略和个券选拔策略积
极主动地进行钞票投资组合的构建。在严格限定风险的前提下，力求得回独特事迹比
较基准的投资收益。
事迹比拟基准 中债笼统指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于搀杂型基金、股票型基金，高于货币
风险收益特征
市集基金。
(二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同时事迹比拟基准的比拟图
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三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
华润元大润享三个月定开债 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神情/费率
/捏有期限（N）
M＜1,000,000 0.30%
申购费
（前收费）
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
华润元大润享三个月定开债 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神情/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
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(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费神情/年费率或金额 收取方
别
管制费 0.3% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销 售 服 华润元大润享三个
务费 月定开债 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 按照国度关系规定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按执行发生额从基
用 金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。2、审计用度、信息披
露用度为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期论述线路
为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意候，投资者需开销的运作费率如下表：
华润元大润享三个月定开债 A
基金运作笼统费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
线路的相干数据为基准测算。
华润元大润享三个月定开债 C
基金运作笼统费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
线路的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与弘远教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金
的《招募讲明书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、信用风险、战略风险、管制风险、操立场险、本事风
险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金的私有风险、其他风险等。
本基金的私有风险
利率风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风险。
司债券，风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、再投资风险等。
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本基金在顽固期内不办理申购与赎回等业务，也不上市走动。因此，在顽固期内，基金份额捏有东说念主将濒临因
不行赎回或卖出基金份额而出现的流动性拘谨。
(二) 弘远教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。 基金管制东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎接力的原则管制和愚弄基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主
和基金合同确当事东说念主。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能处理的，应提交深圳国
际仲裁院，阐发该会其时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事
东说念主具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询神情
以下贵府详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］
《华润元大润享三个月依期洞开债券型证券投资基金基金合同》
《华润元大润享三个月依期洞开债券型证券投资基金托管契约》
《华润元大润享三个月依期洞开债券型证券投资基金招募讲明书》
依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
基金份额净值
基金销售机构及谈判神情
其他弘远贵府
六、其他情况讲明
无。
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