证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-067 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、齐备，莫得诞妄记
载、误导性述说或要紧遗漏。
相配教唆：
期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限连累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在
住手转股日前消除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性责罚要求的，不可将所握“楚天转债”调治为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
风险教唆：阐述安排，收敛 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因面前“楚天转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大各别，相配提醒“楚天转债”握有东说念主阻挠在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者阻挠投资风险。
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日本领，楚天科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出面前职何相接三十个走动日中至少十五个走动日的收
盘价不低于楚天转债当期转股价钱 8.00 元/股的 130%（即 10.40 元/股）之情形，
触发《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募证明
书》（以下简称“《召募证明书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提前赎回楚天转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金成本，优化公司成本
结构，连合当前阛阓及公司本人情况，经审慎议论，公司董事会首肯欺骗“楚天
转债”提前赎回权，并授权公司责罚层矜重后续“楚天转债”赎回的一说念联系事
宜。现将“楚天转债”提前赎回联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于首肯楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
调治公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 100,000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可调治公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券走动所挂
牌走动，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行完了之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱养息情况
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00
元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，阐述《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可调治公司债券召募证明书》的联系商定，“楚天转债”的转股
价钱自 2024 年 6 月 26 日起养息为 8.15 元/股。
向举座鼓励每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司履行了 2023 年年度权力分拨，阐述《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募证明书》以及
中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系端正，“楚天转债”的转股价钱由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可调治公司债券转股价钱养息的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现苟且相接三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价钱的议案》，阐述《召募证明书》的联系商定，“楚天转
债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起养息为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回条件树立情况
（一）有条件赎回条件
阐述公司《召募证明书》，“楚天转债”有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司股票在职何相接三十个走动日中至少十五个走动日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币时。
上述当期利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的走动日
按养息前的转股价钱和收盘价策画，养息后的走动日按养息后的转股价钱和收盘
价策画。
（二）有条件赎回条件树立的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已知足任何相接三十
个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00
元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。阐述公司《召募证明书》中有条件
赎回条件的联系端正，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按
照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一说念未转股的“楚天转
债”。
三、可调治公司债券赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
阐述公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回
价钱为 100.45 元/张（含税）。策画历程如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率（即 0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的本体日期天数 325 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司核准的价钱为准。公司
差别握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收敛赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“楚天转债”握有东说念主。
（三）赎回体式实时间安排
债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次
赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”握有东说念主资金账户日，届时“楚天转债”
赎回款将通过可调治公司债券托管券商径直划入“楚天转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可调治公司债券摘牌公告。
（四）考虑面孔
考虑部门：公司证券事务办公室
考虑地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号
考虑电话：0731-87938220
研究邮箱：truking@truking.com
四、公司本体收敛东说念主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、高档责罚东说念主
员在赎回条件知足前的六个月内走动“楚天转债”的情况
经自查，公司本体收敛东说念主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、高档管
理东说念主员在“楚天转债”赎回条件知足日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即
五、其他需证明的事项
（一）“楚天转债”握有东说念操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈说。具体转股操作冷落可调治公司债券握有东说念主在陈说前考虑开户证
券公司。
（二）可调治公司债券转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100 元，调治
成股份的最小单元为 1 股；统一走动日内屡次陈说转股的，将合并策画转股数目。
可调治公司债券握有东说念主央求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为
司债券握有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可调治公司债券余
额以及该余额对应确当期支吾利息。
（三）当日买进的可调治公司债券当日可央求转股。可调治公司债券转股新
增股份可于转股陈说后次一个走动日上市理会，并享有与原股份同等的权力。
六、备查文献
核查办法；
券的法律办法。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
